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Opções Binary Estratégia pernalta Negociação binário opções emprega uma série de estratégias que todos incorporam uma série de indicadores e fatores, incluindo o sentimento do mercado. Muitas estratégias de trabalho para os novos operadores, enquanto algumas estratégias são refinados por aqueles que têm sido negociado por mais tempo. Em essência, o comerciante opções binárias deve aprender a ser confortável com a estratégia que eles estão usando. Os comerciantes devem estar cientes dos riscos e retornos ao usar uma determinada estratégia. Uma estratégia comum que é muito popular entre os comerciantes de ambos os novatos e profissionais é a estratégia de straddle. A estratégia straddle é uma estratégia de opções em que o investidor detém uma posição em ambos uma chamada e colocar com o mesmo preço de exercício e data de expiração. A estratégia straddle é uma estratégia de opções neutro. Isto significa que a estratégia straddle é uma estratégia de negociação de opções que é empregada quando o comerciante opções não sabe se o preço do activo subjacente irá subir ou cair. Como a estratégia straddle é apenas uma boa estratégia para prosseguir se um comerciante acredita que o preço de um estoque s se moverá de forma significativa, mas não tem certeza sobre qual direção, o preço das ações deve mover-se significativamente se o investidor é fazer um lucro. Note-se que não há risco extremo de usar esta estratégia, porque apenas um pequeno movimento de preço que ocorre em qualquer direção irá significar uma perda para o investidor. Para as unidades populacionais que são esperados para realizar saltos significativos, o mercado tende a opções de preços em um prémio mais elevado, o que, em última análise reduz o retorno esperado deve mover o estoque de forma significativa. Tipos de Estratégias pernalta A estratégia de straddle é realizado, mantendo o mesmo número de puts e chamadas com o mesmo preço de exercício e datas de expiração. A seguir estão os dois tipos de posições pernalta. Estratégia de Longo pernalta A estratégia de straddle longa é a compra de uma opção de venda e uma chamada ao mesmo preço de exercício e expiração data exata. Aumento da volatilidade de um ativo que altera o preço de mercado motiva os comerciantes opções binárias para usar a estratégia de straddle longo. Ele foi criado para tirar proveito dessa característica, independentemente de qual direção os movimentos de preços do mercado s. A posição longa do straddle você terá condições de tirar proveito do movimento. Pernalta curta A estratégia de straddle curto exige o comerciante de vender uma opção de compra ao mesmo preço de exercício e data de validade e uma opção de venda. Por outro lado, os comerciantes tirar vantagem de um preço de mercado com pouca ou nenhuma volatilidade. Com a venda de opções, um comerciante é capaz de coletar o prêmio como um lucro. Os lucros serão puramente com base na incapacidade do mercado de s para mover para cima ou para baixo. Se o mercado se desenvolve um importante viés para cima ou para baixo, então a estratégia não entregar lucro significativo. Porque opções binárias de negociação só permite que os comerciantes compram compra ou de venda de opções, a estratégia de straddle longa é comumente usado por binários Opções comerciantes. Market Outlook para pernalta Ao usar a estratégia de straddle longo, o comerciante opções binário está à procura de um movimento significativo; cima ou para baixo nas acções subjacentes antes do vencimento. Esta estratégia market neutral é projetado especificamente para condições de alta volatilidade onde os estoques estão balançando descontroladamente e para trás. Enquanto os movimentos de preços de ativos e não ficar em uma posição estagnada, esta estratégia é melhor para usar. Configurando uma posição de straddle para usar a estratégia emprega dois longos opções juntas. Qualquer ativo pode ser usado com o mesmo preço de exercício eo mesmo período de validade. Para configurá-lo, o comerciante opções binárias simplesmente compra uma opção de compra e uma opção de venda com os mesmos preços de exercício com o mesmo tempo de expiração. Para o exemplo com referência ao diagrama acima, o comerciante está indo comprar: 1 (um) ITM (in-the-money) CALL, em 40 greve 1 (um) ITM opção PUT, a 40 greve O binário opções comerciante pode deslizar as compras cima e para baixo, mas a maioria das estratégias estão centradas em torno opções ITM porque o comerciante não se importa em qual direção ele vai, desde que ele se move. A perda máxima ocorre se o estoque subjacente permanece entre os preços de exercício até o vencimento. Se no vencimento, o preço da ação está entre as greves, ambas as opções expiram sem valor e todo o prémio pago teria sido perdido. O ganho máximo para a estratégia de straddle longa é teoricamente ilimitada. Isso ocorre se o estoque subjacente continua a subir, e também iria mostrar um ganho muito substancial se o estoque se torna inútil. O lucro líquido é calculado como o lucro bruto menos o prêmio pago para as opções. Impacto da volatilidade, Time, e Break Even Uma vez que o comerciante opções binário quer um grande movimento em qualquer direção, um aumento da volatilidade implícita teria um impacto muito positivo sobre essa estratégia. Mesmo que o preço das ações se mantém estável, um rápido aumento na volatilidade aumentaria o valor de ambas as opções e pode permitir que o comerciante para fechar a posição para um poço de lucro antes do vencimento. A volatilidade diminuiu não vai ajudar a posicionar o comerciante s. A passagem do tempo tem um impacto negativo sobre esta estratégia. Opções com uma vida finita precisa se mover rapidamente ou risco de se tornar inútil. Como a estratégia consiste em duas opções longas, a cada dia que passa sem um movimento no preço do estoque s fará com que o seu valor a sofrer uma diminuição significativa no valor. O Break Even pontos na expiração é onde o preço das ações está acima ou abaixo do preço de exercício ITM pelo montante do prémio pago. Aqui está como os pontos são calculados: No nível superior, B / E = chamada de longa greve + premium No nível mais baixo, B / E = Longo Coloque greve premium Exemplo e Dicas para a Estratégia Se o preço das ações é negociado a US $ 40, vamos comprar um 40 Chamada por US $ 200 e comprar um 40 PUT para outra $ 200. Isto resume a um total de US $ 400 debitar no comércio. A perda máxima para essa configuração é de US $ 400, ou o custo dos negócios. Esta é novamente quando o preço fecha direito ao preço de exercício que é US $ 40. O lucro máximo é ilimitado, mais uma vez, pois não há escala limitada sobre o nível de preços se movendo para cima ou para baixo. Na parte externa desta estratégia parece um vencedor fácil. Use a estratégia de straddle durante a baixa-to-alta volatilidade em vez de durante períodos de alta volatilidade já. Além disso, olhar para fechar a posição cedo se você começar a se mexer rápido na volatilidade implícita, sem qualquer movimento no estoque subjacente. Mas, usando a estratégia de straddle só pode ser executado corretamente quando opções tradicionais ou avançados plataformas de negociação de opções binárias implementar e apoio "ordens pendentes ', também chamado Knock-nos comércios. A ordem pendente permite que o comerciante de opções binário para executar negociações uma vez toques de preços valores pré-selecionados. Temos uma lista de binários corretores de opções. Você poderia passar por eles para check-out que corretor seria melhor para você. Leia mais artigos sobre Estratégia.